| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2024-05-08 | 1.6658 | 1.6658 | -0.88% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2024-05-08 | 1.6548 | 1.6548 | -0.89% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数增强A | 004790 | 2024-05-08 | 1.1619 | 1.1619 | -1.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数增强C | 004791 | 2024-05-08 | 1.1546 | 1.1546 | -1.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 004794 | 2024-05-08 | 0.7873 | 0.8903 | -0.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 004795 | 2024-05-08 | 0.7865 | 0.8895 | -0.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 005104 | 2024-05-08 | 0.9486 | 0.9486 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 005105 | 2024-05-08 | 0.9348 | 0.9348 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 005164 | 2024-05-08 | 1.8158 | 1.8158 | -0.79% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 005165 | 2024-05-08 | 1.7862 | 1.7862 | -0.79% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 006109 | 2024-05-08 | 0.5778 | 1.3200 | -0.43% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 006110 | 2024-05-08 | 0.4333 | 0.4333 | -0.41% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 012545 | 2024-05-08 | 0.7669 | 0.7669 | -0.94% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 012546 | 2024-05-08 | 0.7581 | 0.7581 | -0.95% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 013345 | 2024-05-08 | 0.7752 | 0.7752 | -0.63% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 013346 | 2024-05-08 | 0.7675 | 0.7675 | -0.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 012876 | 2024-05-08 | 0.6422 | 0.6422 | -1.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 012877 | 2024-05-08 | 0.6359 | 0.6359 | -1.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣量化精选混合发起A | 014556 | 2024-05-08 | 0.7428 | 0.7428 | -1.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣量化精选混合发起C | 014557 | 2024-05-08 | 0.7368 | 0.7368 | -0.99% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣医药健康混合发起A | 015655 | 2024-05-08 | 0.8332 | 0.8332 | 0.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣医药健康混合发起C | 015656 | 2024-05-08 | 0.8270 | 0.8270 | 0.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 015657 | 2024-05-08 | 1.0300 | 1.0300 | 0.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 015658 | 2024-05-08 | 1.0272 | 1.0272 | 0.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债 | 004441 | 2024-05-08 | 1.2415 | 1.3175 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 013520 | 2024-05-08 | 0.9273 | 0.9273 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 013521 | 2024-05-08 | 0.9228 | 0.9228 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债 | 003999 | 2024-05-08 | 1.1519 | 1.3509 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 004792 | 2024-05-08 | 0.8592 | 0.9088 | -0.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 004793 | 2024-05-08 | 0.7887 | 0.8382 | -0.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2024-05-08 | 1.0851 | 1.1068 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2024-05-08 | 1.0191 | 1.1742 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2024-05-08 | 1.0356 | 1.1490 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
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